Приложение к Решению от 17.09.2015 г № 27-РД Классификация
Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности бюджетных учреждений на 01.07.2015
Администрация Шелеховского городского поселения
Вид деятельности: бюджет
| Номер счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Наименование дебитора (кредитора) | Документ - основание возникновения задолженности | Причина образования задолженности | |||
| номер | дата | ||||||
| 1.206.21 (221) | 10303,13 | УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России" | Платежное поручение N 708 | 05.06.2015 | Оплата за услуги почтовой связи по договору N 103 от 30.04.2015 | ||
| 1.206.21 (221) | 1379,74 | ЗАО "Байкалвестком" | Платежное поручение N 766 | 16.06.2015 | Оплата за услуги сотовой связи по договору N 5 от 01.01.2015 | ||
| 1.206.23 (223) | 927,77 | "Иркутская энергосбытовая компания" ООО "Иркутскэнергосбыт" | Платежное поручение N 584 | 14.05.2015 | Оплата за электроэнергию по договору N 42 от 15.04.2014 | ||
| 1.206.23 (223) | 231219,86 | "Иркутская энергосбытовая компания" ООО "Иркутскэнергосбыт" | Платежное поручение N 792 | 19.06.2015 | Оплата за подачу за уличное освещение по муниципальному контракту N 33 от 30.04.2014 | ||
| 1.206.26 (226) | 31276,16 | ГАУ Экспертиза в строительстве Иркутской области | Платежное поручение N 793 | 22.06.2015 | Оплата по договору N 115 от 17.06.2015 за проверку сметы по капремонту спортзала "Строитель" | ||
| 1.206.26 (226) | 1003728,51 | ГАУ Экспертиза в строительстве Иркутской области | Платежное поручение N 634 | 27.05.2015 | Оплата по муниципальному контракту N 97 от 26.05.2015 за проведение по заявлению Заказчика гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта "Многофункциональный спортивный центр, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, проспект Центральный" | ||
| 1.206.31 (310) | 538351,88 | ООО "Фотон" | Платежные поручения N 818, 817 | 29.06.2015 | Оплата по муниципальному контракту N 194 от 22.10.2014 за строительство многоквартирного дома | ||
| 1.206.31 (310) | 1968972,67 | ООО ПСК "Стройград" | Платежное поручение N 784 | 18.06.2015 | Оплата по муниципальному контракту N 190 от 20.10.2014 за строительство многоквартирного дома | ||
| 1.206.31 (310) | 33380,25 | ООО "СибГрадСтрой" | Платежное поручение N 770 | 17.06.2015 | Оплата по муниципальному контракту N 170 от 30.09.2014 за строительство многоквартирного дома | ||
| 1.206.31 (310) | 492594,01 | ООО "Восток-Запад" | Платежное поручение N 803 | 24.06.2015 | Оплата по муниципальному контракту N 195 от 22.10.2014 за строительство многоквартирного дома | ||
| 1.206.31 (310) | 88948,18 | ООО "Креста" | Платежное поручение N 617 | 27.05.2015 | Оплата по муниципальному контракту N 167 от 26.09.2014 за выполнение полного комплекса работ по строительству многоквартирного дома | ||
| 1.206.34 (340) | 44876,43 | ООО "Расчетный центр КрайсНефть" | Платежное поручение N 820 | 30.06.2015 | Оплата за ГСМ по договору N 43 от 27.02.2015 | ||
| 4445958,59 | Дебиторская задолженность на 01.07.2015 | ||||||
| 0,00 | Кредиторская задолженность на 01.07.2015 | ||||||
| МБУ КДЦ "Очаг" | |||||||
| вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания | |||||||
| вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность | |||||||
| 4.206.21 (221) | 3706,55 | Иркутский филиал ОАО Ростелеком | Платежное поручение N 294 | 16.06.2015 | Оплата за услуги связи по договору N 42194 от 01.01.2015 за июнь | ||
| 4.206.23 (223) | 17118,71 | ООО "Иркутская энергосбытовая компания" | Платежное поручение N 177 | 29.04.2015 | Оплата за электроэнергию по договору N 24 от 10.01.2015 | ||
| 4.206.26 (226) | 70400,47 | УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России" | Платежное поручение N 233 | 26.05.2015 | Оплата за подписку на периодическую печать, 2-е полугодие 2015 года по дог. N 19.2.5-07/3411 от 05.05.2015 | ||
| 4.206.26 (226) | 11400,00 | ЗАО МЦФЭР | Платежное поручение N 240 | 02.06.2015 | Оплата за лицензию использования электронной системы "Культура" по дог. N РО/0001257 от 18.05.2015 | ||
| 4.206.91 (290) | 29302,98 | ООО "Метро Кэш энд Керри" | Платежное поручение N 323 | 29.06.2015 | Оплата за призы к карнавалу по дог. N 15 от 15.06.2015 | ||
| 4.206.31 (310) | 8078,78 | ООО "Сибверк-Байкал" | Платежное поручение N 289 | 10.06.2015 | Оплата за книги по дог. N 754 от 26.05.2015 | ||
| 140007,49 | Дебиторская задолженность на 01.07.2015 | ||||||
| 0,00 | Кредиторская задолженность на 01.07.2015 | ||||||
| МБУ "Физкультурно-спортивный клуб "Шелехов" | |||||||
| вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания | |||||||
| вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность | |||||||
| 4.206.23 (223) | 18002,00 | ООО "Иркутская энергосбытовая компания" | Платежное поручение N 698 | 24.06.2015 | Оплата за электроэнергию по муниципальному контракту N 462 от 01.01.2015 | ||
| 4.206.23 (223) | 94274,67 | Фирма "Энергосбыт" ОАО "Иркутскэнерго" | Платежное поручение N 427 | 21.04.2015 | Оплата за теплоэнергию по договору N 220 от 01.01.2015 | ||
| 4.206.26 (226) | 6757,71 | УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России" | Платежное поручение N 647 | 09.06.2015 | Оплата за подписку на периодическую печать, 2-е полугодие 2015 года по дог. N 19.2.5-07/3552 от 29.05.2015 | ||
| 4.206.34 (340) | 3152,36 | ООО РН-Карт-Иркутск | Платежное поручение N 700 | 24.06.2015 | Оплата за ГСМ по договору N 5970314/1124 от 11.12.2014 | ||
| 122186,74 | Дебиторская задолженность на 01.07.2015 | ||||||
| 4.302.26 (226) | 4000,00 | ООО ОА "Алаким Секьюрити" | Акт N 824 | 30.06.2015 | Задолженность за охрану за июнь по договору N Ш/167/171 от 01.01.2015 | ||
| 4000,00 | Кредиторская задолженность на 01.07.2015 | ||||||
| МБУ "Городское хозяйство и благоустройство" | |||||||
| вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания | |||||||
| вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность | в рублях | ||||||
| 4.206.23 (223) | 8311,75 | ООО "Иркутскэнергосбыт" | Платежное поручение N 619 | 22.06.2015 | Промежуточная оплата за электроэнергию по договору 308 от 01.03.2012 | ||
| 4.206.26 (226) | 4000,00 | ООО "Арника-Пром-Сервис" | Платежное поручение N 629 | 25.06.2015 | Оплата по договору 15/ш от 30.08.2012 за доставку газа | ||
| 4.206.26 (226) | 10800,00 | ООО "БИН Страхование" | Платежное поручение N 525 | 28.05.2015 | Оплата страховой премии по договору от 28.04.2015 | ||
| 4.206.26 (226) | 200000,00 | ООО "Зеленое хозяйство" | Платежное поручение N 511 | 21.05.2015 | Оплата по контракту К/11 от 24.02.2015, выполнение работ по цветочному оформлению города Шелехова | ||
| 4.206.26 (226) | 3300,00 | ООО "Региональный центр ценообразования в строительстве" | Платежное поручение N 509 | 21.05.2015 | Оплата за информационный бюллетень по договору 05-03/2015-ИБ от 19.03.2015 | ||
| 4.206.26 (226) | 4410,00 | ООО НПФ "Форус" | Платежное поручение N 864 | 04.12.2014 | Оплата за информационное технологическое сопровождение "1С:Предприятия", подписка на 12 мес., по договору ИТС/21557 от 13.02.2013 | ||
| 4.206.26 (226) | 96276,18 | ОАО "РУСАЛ Братский Алюминиевый завод" | Платежное поручение N 640 | 26.06.2015 | Оплата за размещение ТБО по договору 41/28/1-2015 от 01.01.2015 | ||
| 4.206.34 (340) | 20950,00 | ООО "КАД" | Платежное поручение N 602 | 16.06.2015 | Оплата за запчасти по договору 078/2015 ПД от 15.05.2015 | ||
| 4.206.34 (340) | 4080,00 | ООО "Арника-Пром-Сервис" | Платежное поручение N 630 | 25.06.2015 | Оплата за газ по договору 46/м от 09.01.2013 | ||
| 4.206.34 (340) | 1379,80 | ИП Коростылев Д.В. | Платежное поручение N 634 | 25.06.2015 | Оплата за материалы по Договору ПД/23 от 12.01.2015 | ||
| 4.206.34 (340) | 650,00 | ООО "Балтбир" | Платежное поручение N 481 | 15.05.2015 | Оплата по договору 005 от 27.01.2014 | ||
| 4.206.34 (340) | 670,00 | ООО "СпецМаш" | Платежное поручение N 645 | 30.06.2015 | Оплата за запчасти по договору ПД/20 от 12.01.2015 | ||
| 4.206.34 (340) | 457628,51 | ООО "Шелеховский АБЗ" | Платежное поручение N 322 | 06.04.2015 | Оплата за асфальтобетонную смесь по муниципальному контракту 20 от 13.03.2015 | ||
| 4.206.34 (340) | 4662,00 | ООО Торговый дом "Стройопт" | Платежное поручение N 622 | 24.06.2015 | Оплата за цемент по договору 27/03 от 27.03.2015 | ||
| 817118,24 | Дебиторская задолженность на 01.07.2015 | ||||||
| 4.302.26 (226) | 4200,00 | ООО "ВСПЦ" | Акт выполненных работ N 686, N счет-фактура 00000855 | 30.06.2015 | Задолженность за техническое обслуживание по договору 136-12/ТО от 01.11.2012 | ||
| 4200,00 | Кредиторская задолженность на 01.07.2015 | ||||||
| МБУ Профессиональное муниципальное аварийно-спасательное формирование города Шелехова | |||||||
| вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания | |||||||
| вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность | |||||||
| 0,00 | Дебиторская задолженность на 01.07.2015 | ||||||
| 0,00 | Кредиторская задолженность на 01.07.2015 | ||||||
| МБУ "Архитектура и градостроительство" | |||||||
| вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания | |||||||
| вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность | |||||||
| 0,00 | Дебиторская задолженность на 01.07.2015 | ||||||
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ