Приложение к Постановлению от 31.10.2011 г № 2337 Порядок
№ 2337
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
_________________________________________
(наименование предприятия)
НА ______ ГОД
| Полное официальное наименование
предприятия |
|
| Сокращенное наименование предприятия
согласно уставу |
|
| Свидетельство о внесении в реестр
муниципального имущества: |
|
| реестровый номер |
|
| дата присвоения реестрового номера |
|
| Юридический адрес (местонахождение) |
|
| Почтовый адрес |
|
| Основной вид деятельности |
|
| Размер уставного фонда |
|
| Балансовая стоимость недвижимого
имущества, переданного в
хозяйственное ведение предприятия |
|
| Телефон (факс) |
|
| Адрес электронной почты |
|
| Ф.И.О. руководителя предприятия и
занимаемая им должность |
|
| Сведения о контракте, заключенном с
руководителем предприятия: |
|
| дата контракта |
|
| номер контракта |
|
| Срок действия контракта,
заключенного с руководителем
предприятия: |
|
| начало |
|
| окончание |
|
Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА
1.1. __________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
___________________________________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности
___________________________________________________________________________
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее
___________________________________________________________________________
выполнения в текущем году)
1.2. __________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
___________________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия
___________________________________________________________________________
от утвержденных)
1.3. __________________________________________________________________
(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению
___________________________________________________________________________
задач, определенных стратегией развития предприятия, а также
___________________________________________________________________________
планируемые значения показателей деятельности)
Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
(тыс. рублей)
| N
строки |
Мероприятие |
Источник
финансирования |
Сумма затрат |
Ожидаемый
эффект |
|
|
|
за год всего |
в том числе |
|
|
|
|
|
I
кв. |
II
кв. |
III
кв. |
IV
кв. |
|
|
| 1. Снабженческо-сбытовая сфера |
| 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
| 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение |
| 1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Повышение квалификации кадров |
| 1.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по подразделу,
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
| чистой прибыли |
|
|
|
|
|
x |
| амортизации |
|
|
|
|
|
x |
| местного бюджета |
|
|
|
|
|
x |
| займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
x |
| прочих источников |
|
|
|
|
|
x |
| 2. Производственная сфера |
| 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
| 2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение |
| 2.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3. Повышение квалификации кадров |
| 2.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по подразделу,
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
| чистой прибыли |
|
|
|
|
|
x |
| амортизации |
|
|
|
|
|
x |
| местного бюджета |
|
|
|
|
|
x |
| займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
x |
| прочих источников |
|
|
|
|
|
x |
| 3. Финансово-инвестиционная сфера |
| 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
| 3.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение |
| 3.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3. Повышение квалификации кадров |
| 3.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по подразделу,
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
| чистой прибыли |
|
|
|
|
|
x |
| амортизации |
|
|
|
|
|
x |
| местного бюджета |
|
|
|
|
|
x |
| займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
x |
| прочих источников |
|
|
|
|
|
x |
| 4. Социальная сфера |
| 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
| 4.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение |
| 4.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3. Повышение квалификации кадров |
| 4.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по подразделу,
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
| чистой прибыли |
|
|
|
|
|
x |
| амортизации |
|
|
|
|
|
x |
| местного бюджета |
|
|
|
|
|
x |
| займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
x |
| прочих источников |
|
|
|
|
|
x |
| ИТОГО по всем мероприятиям,
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
| чистой прибыли |
|
|
|
|
|
x |
| амортизации |
|
|
|
|
|
x |
| местного бюджета |
|
|
|
|
|
x |
| займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
x |
| прочих источников |
|
|
|
|
|
x |
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие
мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и
развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов
для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие
мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ,
услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение
новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных
производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение
программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие
мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой
устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных
ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация
налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и
жилищно-коммунальной сферы.
Раздел III. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)(тыс. рублей)
| N
строки |
Наименование статьи |
Отчет за
предыдущий
год |
Оценка текущего
года
(предварительные
итоги) |
План на
предстоящий
финансовый
год |
в том числе по
кварталам |
|
|
|
|
|
I |
II |
III |
IY |
|
| I. |
Доходы муниципального
унитарного предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
Остатки средств на счетах
на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.1. |
Выручка (нетто) от
реализации продукции,
работ, услуг |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.1. |
Операционные доходы
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2. |
Внереализационные доходы
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.3. |
Чрезвычайные доходы
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.4. |
Кредиты и займы (кредитные
договоры) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4. |
Бюджетные ассигнования и
иное целевое
финансирование, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств бюджета
субъекта Российской
Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Расходы муниципального
унитарного предприятия всего |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- на создание либо
приобретение имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
- на проведение
реконструкции и
модернизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
- и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2. |
Источники финансирования
капитальных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы,
осуществляемые за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетного финансирования,
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
- из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. |
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1. |
Расходы на производство
продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.2. |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.3. |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.4. |
Операционные расходы
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.5. |
Внереализационные расходы
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.6. |
Расчеты с бюджетом |
|
|
|
|
|
|
|
|
- отчисления от прибыли в
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
- налоговые и иные
обязательные платежи (не
учтенные по статьям пп.
2.2.1 - 2.2.5) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.6. |
Выплаты по кредитам и
займам |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Профицит (дефицит) бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Остатки средств на счетах
на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
1. Показатели социально-экономического развития
___________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________ год
(планируемый период)(тыс. рублей)
| N
строки |
Наименование статьи |
Отчет за
предыдущий
год |
Оценка
(предварительные
итоги) текущего
года |
План на
предстоящий
финансовый
год |
в том числе по
кварталам: |
|
|
|
|
|
I |
II |
III |
IY |
|
| 1. |
Объем производства в натуральном
выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Выручка (нетто) от реализации
продукции, работ и услуг, в
т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- муниципальный заказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
- договорные объемы |
|
|
|
|
|
|
|
|
- платные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочее (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Расходы на производство
продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Прибыль от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
| 6. |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
| 7. |
Прибыль (убыток) до
налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
| 8. |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
|
|
| 9. |
Общая рентабельность, %
(отношение чистой прибыли
(нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка)) к выручке
от продажи продукции, работ,
услуг)) |
|
|
|
|
|
|
|
| 10. |
Среднесписочная численность (без
совместителей), человек |
|
|
|
|
|
|
|
| 11. |
Среднемесячная заработная плата
на 1 работающего (без
совместителей), рублей |
|
|
|
|
|
|
|
| 12. |
Выработка на 1 работающего
(выручка (нетто) от
реализации/среднесписочная
численность) |
|
|
|
|
|
|
|
2. Плановая калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг
____________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________ год
(планируемый период)
тыс. руб.
| Показатели |
В целом по предприятию |
В том
числе
по
видам
услуг |
|
Отчет за
предыдущий год |
Оценка
текущего
года |
Плановый
год |
В %
плановый
год к
оценке
т.г. |
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации |
|
|
|
|
|
| Расходы, всего |
|
|
|
|
|
| в том числе по статьям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Себестоимость 1 ед. |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от
продаж |
|
|
|
|
|
| Рентабельность продаж, % |
|
|
|
|
|
3. Показатели экономической эффективности деятельности
_______________________________________
(наименование предприятия)
на _____________________ год
(планируемый период)тыс. руб.
| N
строки |
Наименование статьи |
Отчет за
предыдущий
год |
Оценка
(предварительные
итоги) текущего
года |
План на
предстоящий
финансовый
год |
в том числе по
кварталам |
|
|
|
|
|
I |
II |
III |
IY |
|
| 1 |
Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ,
услуг (за вычетом налога на
добавленную стоимость, акцизов
и других обязательных
платежей) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Часть прибыли, подлежащая
перечислению в местный бюджет, |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Руководитель предприятия ______________ ___________________________
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель документа ______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Согласовано
Председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель экономической службы
администрации города _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)