Приложение к Решению от 29.06.2011 г № 29/182 Программа
№ 29/182 инвестиционная программа открытого акционерного общества «Иркутскэнерго» «Развитие системы водоотведения города Усть-илимска на 2012 — 2014 гг.»
Раздел IВведение
1.В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Усть-Илимск на 2010 - 2017 годы, утвержденной решением городской Думы города Усть-Илимска от 24.03.2010 N 10/38, техническим заданием на разработку инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения города Усть-Илимска на 2012 - 2014 гг.", утвержденным постановлением администрации города Усть-Илимска от 31.03.2011 N 178, подготовлена инвестиционная программа открытого акционерного общества "Иркутскэнерго" "Развитие системы водоотведения города Усть-Илимска на 2012 - 2014 гг.".
2.Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышение комфортности проживания населения города Усть-Илимска осуществляется за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, применяемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности филиала ОАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимской ТЭЦ.
Раздел IIПаспорт инвестиционной программы
| Наименование программы | Инвестиционная программа ОАО "Иркутскэнерго" "Развитие системы водоотведения города Усть-Илимска на 2012 - 2014 гг." (далее - инвестиционная программа) |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) |
| Заказчик программы | Администрация города Усть-Илимска |
| Разработчик программы | ОАО "Иркутскэнерго" |
| Исполнитель программы | ОАО "Иркутскэнерго" |
| Цели программы | обеспечение бесперебойного водоотведения от потребителей города Усть-Илимска; расширение территории обслуживания и оказания услуг водоотведения для обеспечения перспективной застройки в городе Усть-Илимске; повышение качества оказываемых услуг в области водоотведения города Усть-Илимска; обеспечение подключения вновь строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства к системе водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей; строительство новых и модернизация существующих канализационных сетей, имеющих недостаточную пропускную способность |
| Задачи программы | повышение надежности работы системы водоотведения; создание резерва мощности и пропускной способности системы водоотведения |
| Этапы и сроки реализации программы | I этап - 2012 год II этап - 2013 год III этап - 2014 год |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансовых потребностей составляет 53744,3 тыс. руб., из них: плата за подключение к системе водоотведения 517,0 тыс. руб.; суммарная надбавка к тарифам на услуги водоотведения 53227,3 тыс. руб. Источник финансирования - средства, поступающие от потребителей услуг водоотведения в части установленной надбавки к тарифу, а также за счет платы за подключение к системе водоотведения |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение надежности системы водоотведения города Усть-Илимска - снижение повреждаемости канализационных сетей; повышение качества очистки сточных вод; уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду; активизация процесса развития социальной инфраструктуры города |
| Организация контроля реализации программы | Администрация города Усть-Илимска; городская Дума города Усть-Илимска по индикаторам, в соответствии с постановлением администрации города Усть-Илимска от 31.03.2011 N 178 |
Раздел IIIКраткая информация об участке тепловодоснабжения и канализации (твск) усть-илимской тэц
3.Участок ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ - структурное подразделение филиала ОАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимской ТЭЦ является многоотраслевым предприятием, оказывает следующие виды коммунальных услуг: водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.
4.Техническое руководство ТВСК У-ИТЭЦ осуществляет технический директор. Обслуживание оборудования тепловых сетей осуществляют район водоснабжения и канализации (РВК), служба по энергообеспечению и автоматики (СЭиА).
5.Основная деятельность подразделения:
сбор, транспортировка и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения города, социальных и промышленных объектов с последующим сбросом в поверхностные водные объекты;
подключение строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства к канализационным сетям;
приемка в эксплуатацию новых и реконструируемых сооружений канализационных сетей;
строительство новых, реконструкция, ремонт действующих канализационных сетей;
обслуживание, ремонт электроустановок.
6.Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования удовлетворительное. Фактором, влияющим на надежность и экономичность водоотведения города, является наличие канализационных сетей, отработавших нормативный срок.
Раздел IVСуществующая схема водоотведения
7.Очистка хозбытовых и производственных стоков производится на канализационных очистных сооружениях:
КОС левого берега - проектная производительность 17800 куб.м/сут.;
КОС "Универ" - проектная производительность 1400 куб.м/сут.;
КОС "Гидроузел" - проектная производительность 400 куб.м/сут.
Неочищенные стоки от промывки оборудования водоочистной станций левого берега сбрасываются в городскую ливневую канализацию (затем в реку Ангара), от промывки оборудования водоочистной станций правого берега сбрасываются в Усть-Илимское водохранилище.
8.Правобережная часть города.
Хозбытовые стоки правобережной части города собираются в сети канализации и пятью насосными станциями (КНС ПКЗ, КНС-10, РКНС, КНС БСО, КНС-5) подаются на главную канализационную насосную станцию (ГКНС). От ГКНС по канализационному коллектору Новый Город - ЛПК с помощью подкачивающей станции - ПКНС стоки подаются на канализационные очистные сооружения ЛПК (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске).
На правом берегу находится также КНС "Гидроузел", которая перекачивает хозбытовые стоки Усть-Илимского гидроузла на очистные сооружения КОС "Гидроузел", расположенные в 1 км ниже створа плотины ГЭС. На КОС "Гидроузла" участком ТВСК У-ИТЭЦ производится очистка сточных вод и выпуск очищенных стоков в р. Ангара.
9.Левобережная часть города.
Хозбытовые стоки левобережной части города собираются в сети канализации и тремя насосными станциями (КНС-1, КНС-2, КНС-4) подаются на главную канализационную насосную станцию (КНС-3). От КНС-3 по канализационному коллектору стоки подаются на канализационные очистные сооружения левого берега (КОС л/б), расположенные в 6 км ниже створа ГЭС. Пройдя очистку на КОС левого берега, очищенные стоки выпускаются в р. Ангару.
Хозбытовые стоки от объектов ЦНО "Универ" по сети канализации попадают на КНС "Универ" и затем перекачиваются на канализационные очистные сооружения "Универ", расположенные в 5 км выше створа ГЭС. На КОС "Универ" производится очистка сточных вод и выпуск очищенных стоков в Усть-Илимское водохранилище.
Хозбытовые стоки микрорайона "Тушама" собираются в выгреб и вывозятся спец. машинами в пункт приема стоков в левобережной части города (КНС-3).
10.На 2010 год запланированы только те статьи затрат, без которых не возможна безаварийная эксплуатация инженерных коммуникаций.
В Усть-Илимске около 40% канализационных сетей эксплуатируются более 25 лет и нуждаются в замене в связи с их физическим износом. Также необходима замена морально устаревшего оборудования на насосных станциях и других сооружениях системы водоотведения. Существующая практика регулирования тарифов на сточные воды не позволяет эффективно обновлять основные производственные фонды.
Предельные тарифы, установленные Федеральной службой по тарифам, не учитывают реальный уровень изношенности канализационных сетей. Таким образом, размер инвестиционной составляющей тарифа на сточные воды искусственно ограничен предельным значением тарифа.
Федеральный закон N 210-ФЗ предусматривает механизм компенсации финансовых потребностей организаций, связанных с повышением надежности, качества водоотведения и подключением новых потребителей.
Раздел VПеречень мероприятий по реализации инвестиционной программы план технических мероприятий по реализации инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения города усть-илимска на 2012 - 2014 гг." ОАО "Иркутскэнерго" филиала усть-илимская тэц
| N п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | |||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации | ||||||||||||
| 1.1 | Модернизация участка напорного канализационного коллектора Новый город - ЛПК от 28Мк-10Н до КК-2 со строительством камеры переключений 28 КК-4 (трубопровод N 2) | мм, м | Замена материала трубопровода на более долговечный и износостойкий, сталь на полиэтилен | Ду600 L1328 | Ду600 L1328 | 22754,539 | 22754,539 | |||||
| 1.2 | Модернизация участка канализационной сети от КНС ПКЗ до 22 МК-1Н | мм, м | Замена материала трубопровода на более долговечный и износостойкий, сталь на полиэтилен | Ду300 2L537 | Ду300 2L537 | 4687,442 | 4687,442 | |||||
| 1.3 | Модернизация участка канализационной сети от РКНС до 62 К-1Н2 | мм, м | Замена материала трубопровода на более долговечный и износостойкий, сталь на полиэтилен | Ду500 2L595 | Ду500 2L595 | 14599,874 | 14599,874 | |||||
| 1.4 | Модернизация водопроводной сети по ул. Братской в рамках мероприятий программы "Переселение граждан, проживающих в г. Усть-Илимске, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2003 - 2019 гг." | мм, м | Прокладка новых сетей, перекладка сетей (увеличение пропускной способности) | Ду100 L120 | Ду100 L120 | 540 | 540 | |||||
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 42581,9 | 5227,44 | 14599,87 | 22754,54 | ||||||||
| Собственные средства, из них | ||||||||||||
| Инвестиционная надбавка | 42581,9 | 5227,44 | 14599,87 | 22754,54 | ||||||||
| 2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструированных) объектов | ||||||||||||
| 2.1 | Строительство канализационной сети к жилому дому 1304 | мм, м | Прокладка новых сетей | Ду150 L88.5 | Ду150 L88.5 | 413,6 | 413,6 | |||||
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 413,6 | 413,6 | ||||||||||
| Тариф на подключение | 413,6 | 413,6 | ||||||||||
| Итого средств с учетом налога на прибыль, в т.ч. | 53744,3 | 7051,3 | 18249,8 | 28443,2 | ||||||||
| Инвестиционная надбавка | 53227,3 | 6534,3 | 18249,8 | 28443,2 | ||||||||
| Тариф на подключение | 517,0 | 517,0 | 0,00 | 0,00 |
11.По подпунктам 1.1, 1.2, 1.3 выполнены локальные сметы. По подпунктам 1.4, 2.1 при расчете стоимости работ по строительству канализационных сетей принята стоимость работ прокладки 1 м трубопровода канализации по ранее составленным сметам на аналогичные работы. Стоимость прокладки 1 м трубы Ду150 мм составляет 4000 руб., Ду100 мм - 4100 руб. в ценах 2010 года. Для определения стоимости работ, выполняемых в 2012, 2013, 2014 годах, применены дефляторы.
Раздел VIСуммарные финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы
12.Суммарный объем финансовых потребностей ОАО "Иркутскэнерго", необходимый для реализации всех мероприятий программы развития системы водоотведения города Усть-Илимска на 2012 - 2014 гг., составляет 53744,3 тыс. руб. Из них 517,0 тыс. руб. направлены на подключение к канализационным сетям вновь создаваемых объектов недвижимости с суммарной нагрузкой 3,333 куб.м/в час, осуществляемое за счет платы за подключение, 53227,3 тыс. руб. направлены на мероприятия по повышению энергоэффективности, надежности и качества водоотведения города Усть-Илимска (приложения N 1 - 9).
Раздел VIIМетодика определения тарифов на подключение и надбавки к тарифам на водоотведение
13.Основные документы, регламентирующие определение тарифа на подключение и надбавки к тарифу, являются:
Федеральный закон N 210-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса".
14.В соответствии с действующим законодательством, тариф на подключение к системе водоотведения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений и сооружений.
15.Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения производится по следующей формуле:
Т = НВВ / N , где:
подкл. подкл. 1
НВВ - необходимая валовая выручка организации, для финансирования
подкл.
инвестиционной программы, направленной на подключение потребителей к
системе водоотведения, тыс. руб.;
N - величина подключаемой нагрузки, 3,333 куб.м/в час.
1
16. НВВ ОАО "Иркутскэнерго" состоит из следующих слагаемых
подкл.
(приложения N 2, 5):
инвестиционная программа - 413,6 тыс. руб.;
налог на прибыль - 103,4 тыс. руб.
Итого НВВ - 517,0 тыс. руб.
подкл.
Величина подключаемой нагрузки - N 1 = 3,333 куб.м/в час.
Т = 517,0/3,333 = 155,116 тыс. руб./куб.м/в час.
подкл.17.Надбавки к тарифам на водоотведение устанавливаются в дополнение к тарифам на водоотведение, утверждаемым органами государственного регулирования в расчете на 1 куб.м.
18.Расчет надбавки к тарифам на водоотведение производится по следующей формуле:
Н = НВВ / N , где:
водоот. над. 2
НВВ - необходимая валовая выручка организации для финансирования
над.
инвестиционной программы, направленной на повышение надежности, замену
изношенных сетей, повышение качества оказываемых услуг потребителям, тыс.
руб.;
N - полезный отпуск водоотведения потребителям по муниципальному
2
образованию, тыс. куб.м.
19. НВВ ОАО "Иркутскэнерго" состоит из следующих слагаемых
над.
(приложения N 7, 9):
2012 г.: инвестиционная программа - 5227,4 тыс. руб.;
налог на прибыль - 1306,9 тыс. руб.
Итого НВВ - 6534,30 тыс. руб.
над.
Полезный отпуск водоотведения по городу Усть-Илимску за период
реализации инвестиционной программы 12565,9 тыс. куб.м.
Н = 6534,30 / 12565,9 = 0,52 руб./куб.м.
водоот.
2013 г.: инвестиционная программа - 14599,9 тыс. руб.;
налог на прибыль - 3649,9 тыс. руб.
Итого НВВ - 18249,8 тыс. руб.
над.
Полезный отпуск водоотведения по городу Усть-Илимску за период
реализации инвестиционной программы 12646,2 тыс. куб.м.
Н = 18249,8 / 12646,2 = 1,44 руб./куб.м.
водоот.
2014 г.: инвестиционная программа - 22754,6 тыс. руб.;
налог на прибыль - 5688,6 тыс. руб.
Итого НВВ - 28443,2 тыс. руб.
над.
Полезный отпуск водоотведения по городу Усть-Илимску за период
реализации инвестиционной программы 12646,2 тыс. куб.м.
Н = 28443,2 / 12646,2 = 2,25 руб./куб.м.
водоот.И.о. главы
муниципального образования
И.Ю.МОИСЕЕВ