Приложение к Приказу от 01.12.2008 г № 422-ДПР Регламент
Регламент работы в автоматизированных системах «Ацк-госзаказ» и «Ацк-финансы» при заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на сумму, не превышающую установленного центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке
I.Регламент проведения закупки на сумму до 100 (ста) тысяч рублей с заключением договора
Используемые в документе сокращения:
1.Главный распорядитель бюджетных средств - ГРБС.
2.Получатель бюджетных средств - ПБС.
3.Управление казначейского исполнения бюджета департамента финансов Иркутской области - УКИБ.
4.Автоматизированная система "АЦК-Госзаказ" - АС "АЦК-Госзаказ".
5.Автоматизированная система "АЦК-Финансы" - АС "АЦК-Финансы".
6.Электронный документ - ЭД.
| N этапа | Содержание этапа | Документ/ система | Исполнитель | Статус документа до действия | Действие над документом | Статус документа после действия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | При закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 (ста) тысяч рублей, ПБС создает ЭД "Договор" на основании проекта договора (до подписания с контрагентом). Для договоров, не требующих согласования с курирующим заместителем Губернатора (заместителем председателя Правительства Иркутской области), в поле "Объект" проставляется значение "Без согласования" | Договор (АЦК-Госзаказ) | ПБС | - | Создать | Отложен |
| 1.1. | Подписание ЭД "Договор" и отправка его на контроль ГРБС. При подписании ЭД "Договор" проходит автоматическую проверку на правильность заполнения всех полей. При положительном результате проверки ЭД "Договор" переходит на статус "Несоответствие плану" (при включенном контроле на соответствие планам закупок, иначе на статус "Экспертиза"), при отрицательном результате проверки система выдает рекомендации по устранению нарушений | Договор (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Отложен | Подписать | Несоответствие плану/Экспертиза |
| 1.2. | ПБС выполняет действие "Игнорировать" над ЭД "Договор" на статусе "Несоответствие плану" | Договор (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Несоответствие плану | Игнорировать | Экспертиза |
| 1.3. | При необходимости внесения изменений ПБС может вернуть ЭД "Договор" в обработку, выполнив действие "Отложить" | Договор (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Несоответствие плану | Отложить | Отложен |
| 2. | Проверка обоснованности заключения договора ГРБС и формирование отчета "Реестр договоров до 100 тысяч рублей" | Договор (АЦК-Госзаказ) | ГРБС | |||
| 2.1. | ГРБС выполняет проверку всех поступивших от подведомственных учреждений ЭД "Договор". При положительном результате рассмотрения ЭД "Договор" формируется отчет "Реестр договоров до 100 тысяч рублей" для отправки его на согласование курирующему заместителю Губернатора (заместителю председателя Правительства Иркутской области) | Отчет "Реестр договоров до 100 тысяч рублей" (АЦК-Госзаказ) | ГРБС | Распечатать отчет "Реестр договоров до 100 тысяч рублей" | ||
| 2.2. | При отрицательном результате рассмотрения ГРБС ЭД "Договор" возвращается ПБС с указанием причин отказа | Договор (АЦК-Госзаказ) | ГРБС | Экспертиза | Отказать | Отказан |
| 2.3. | В случае необходимости ПБС может создать новый ЭД "Договор" на основе отказанного. Далее документ проходит все стадии согласования (пп. 2 - 4) | Договор (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Отказан | Создать новый | Новый |
| 3. | Утверждение "Реестра договоров" курирующим заместителем Губернатора Иркутской области (заместителем председателя Правительства Иркутской области). Курирующий заместитель Губернатора (заместитель председателя Правительства Иркутской области) утверждает, либо отказывает каждую позицию "Реестра договоров до 100 тысяч рублей" | Отчет "Реестр договоров до 100 тысяч рублей" (бумажный вариант) | Курирующий заместитель | |||
| 3.1. | При отрицательном результате утверждения курирующим заместителем Губернатора (заместителем председателя Правительства Иркутской области) ЭД "Договор" отказывается с указанием причины отказа в поле "Комментарий" (переходит на статус "Отказан"). ЭД "Договор" дальнейшему движению в системах не подлежит | Отчет "Реестр договоров до 100 тысяч рублей" (бумажный вариант) | ГРБС | Экспертиза | Отказать | Отказан |
| 3.2. | ГРБС направляет утвержденный "Реестр договоров до 100 тысяч рублей" (бумажный вариант) в УКИБ | Договор (АЦК-Госзаказ) | ГРБС | |||
| 3.3. | УКИБ с учетом утвержденных реестровых записей производит в АС "АЦК-Госзаказ" над ЭД "Договор" действие "Согласовать", ЭД "Договор" переводится со статуса "Экспертиза" на статус "Отправлен/Исполнение" | Договор (АЦК-Госзаказ) | УКИБ | Экспертиза | Согласовать | Отправлен/ Исполнение |
| 4. | Регистрация ЭД "Договор" в АС "АЦК-Финансы". Условия выполнения этапа: - при регистрации ЭД "Договор" в АС "АЦК-Финансы" проводится автоматическая проверка на наличие остатка лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год; - проводится автоматическая проверка на заполнение основных полей ЭД "Договор": "Поставщик", "Р/счет поставщика", "Основание" | Договор (АЦК-Финансы) | Система | |||
| 4.1. | При положительном результате проверки ЭД "Договор" автоматически регистрируется в АС "АЦК-Финансы" | Договор (АЦК-Финансы) | Система | Принят | Автоматическая регистрация | Зарегистрирован |
| 4.2. | При отрицательном результате проверки (в случае нехватки лимитов бюджетных обязательств либо других причин) электронный документ "Договор" переходит на статус "Ошибка импорта" с указанием причины в поле "Комментарий" на вкладке "Дополнительная информация" | Договор (АЦК-Финансы) | Система | Принят | Автоматический переход | Ошибка импорта |
| 4.3. | Сотрудник УКИБ отказывает ЭД "Договор" в АС "АЦК-Финансы" | УКИБ | Ошибка импорта | Отказать | Отказать | |
| 4.4. | При положительном результате регистрации ЭД "Договор" сотрудником УКИБ в АС "АЦК-Финансы", в системе "АЦК-Госзаказ" этот ЭД "Договор" переходит на статус "Исполнение" | Договор (АЦК-Госзаказ) | Система | Отправлен | - | Исполнение |
| 4.5. | При отрицательном результате регистрации ЭД "Договор" сотрудником УКИБ в АС "АЦК-Финансы", в системе "АЦК-Госзаказ" этот ЭД "Договор" переходит на статус "Отказан ФО". В случае отказа ЭД "Договор" дальнейшему движению в системах не подлежит | Договор (АЦК-Госзаказ) | Система | Отправлен | - | Отказан ФО |
| 5. | Оплата договора | АЦК-Финансы | ||||
| 5.1. | В системе "АЦК-Финансы" в момент регистрации ЭД "Договор" автоматически формируется ЭД "Бюджетное обязательство" по каждой бюджетной строке графика оплаты | Бюджетное обязательство (АЦК-Финансы) | УКИБ | Автоматическое формирование | Зарегистрирован | |
| 5.2. | ПБС на основании зарегистрированного ЭД "Бюджетное обязательство" формируют ЭД "Заявка на оплату расходов" | ЗОР (АЦК-Финансы) | ПБС | - | Создать | Новый |
| 5.3. | В АС "АЦК-Госзаказ" в ЭД "Договор" на вкладке "История оплаты" отражается информация об оплате, импортированная из АС "АЦК-Финансы" | Договор (АЦК-Госзаказ) | Система | Исполнение | - | Исполнение |
| 6. | В случае необходимости внести изменения в ЭД "Договор" на статусе "Исполнение" необходимо выполнить действие "Перерегистрировать" | Договор (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Исполнение | Перерегистрировать | Перерегистрация |
| 6.1. | В результате перерегистрации создается новый ЭД "Договор", в который необходимо внести исправления | Договор (АЦК-Госзаказ) | Система | Новый | Подписать | Экспертиза |
| 6.2. | Далее перерегистрированный ЭД "Договор" повторно проходит все этапы согласования согласно пп. 2 - 5 Регламента | Договор (АЦК-Госзаказ) | ||||
| 7. | В случае расторжения договора до его полного исполнения над ЭД "Договор" выполняется действие "Расторгнуть" с указанием причины досрочного завершения договора | Договор (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Исполнение | Расторгнуть | Обработка завершена |
| 8. | Представление информации о факте поставки | |||||
| 8.1. | При поступлении продукции, оказании услуг или выполнении работ ПБС в течение 3 дней формирует ЭД "Факт поставки", подтверждающий поставку продукции, оказание услуги или выполнение работ. В ЭД "Факт поставки" обязательно проставляется ссылка на документ-основание | Факт поставки (АЦК-Госзаказ) | ПБС | - | Создание нового документа | Отложен |
| 9. | Направление ЭД "Факт поставки" в обработку | |||||
| 9.1. | Согласование и подтверждение ЭД "Факт поставки". ЭД "Факт поставки" проходит автоматическую проверку на соответствие документу-основанию. При положительном результате проверки на соответствие документу-основанию обработка ЭД "Факт поставки" завершается | Факт поставки (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Отложен | Подтвердить | Обработка завершена |
| 9.2. | При отрицательном результате проверки на соответствие документу-основанию ЭД "Факт поставки" переходит на статус "Несоответствие" | Факт поставки (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Отложен | Подтвердить | Несоответствие |
| 10. | Обработка документа "Факт поставки" | |||||
| 10.1. | При отрицательном результате проверки в случае корректного отражения факта поставки статус "Несоответствие" можно игнорировать | Факт поставки (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Несоответствие | Согласовать | Обработка завершена |
| 11. | Завершение исполнения ЭД "Договор" при полном финансовом и фактическом исполнении. При выполнении действия проверяется соответствие сумм фактической оплаты и поставки сумме договора | Договор (АЦК-Госзаказ) | Система | Исполнение | Завершить | Обработка завершена |
--------------------------------
<1> Для документов, оплата по которым производится из источников финансирования в "АЦК-Финансы" (Бюджетный 2008), ЭД "Договор" переходит на статус "Отправлен", для остальных источников финансирования, оплата по которым не проходит через "АЦК-Финансы", ЭД "Договор" переходит на статус "Исполнение".
II.Регламент проведения бездоговорных закупок
| N этапа | Содержание этапа | Документ | Исполнитель | Статус документа до действия | Действие над документом | Статус документа после действия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Для проведения закупок малого объема ПБС формирует ЭД "Счет". Для счетов, не требующих утверждения курирующим заместителем Губернатора (заместителем председателя Правительства Иркутской области), в поле "Номер" проставляется значение "б/н". Для уплаты налогов и сборов, перечисления в подотчет, по авансовым отчетам, стипендии используется ЭД "Счет", в этом случае в поле "Номер" вносится название (ЕСН, транспорт, земельный, стипендия, подотчет). Для получения наличных денежных средств ПБС необходимо сформировать ЭД "Счет", в котором в поле "Номер" проставляется значение "Наличн.", в качестве контрагента выбирается департамент финансов Иркутской области, счет контрагента 401.16 "Счет для обеспечения наличными денежными средствами бюджетополучателей" | Счет (АЦК-Госзаказ) | ПБС | - | Создание нового документа | Отложен |
| 2. | Подписание ЭД "Счет" и отправка его на согласование ГРБС. При включенном контроле на соответствие планам закупок ЭД "Счет" переходит на статус "Несоответствие плану", иначе на статус "Экспертиза" | Счет (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Отложен | Подписать | Несоответствие плану/Экспертиза |
| 2.2. | ПБС выполняет действие "Игнорировать" над ЭД "Счет" на статусе "Несоответствие плану" | Счет (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Несоответствие плану | Игнорировать | Экспертиза |
| 2.3. | При необходимости внесения изменений ПБС может вернуть ЭД "Счет" в обработку, выполнив действие "Отложить" | Счет (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Несоответствие плану | Отложить | Отложен |
| 3. | ГРБС выполняет проверку обоснованности всех поступивших от подведомственных учреждений ЭД "Счет" | Отчет "Реестр счетов" (АЦК-Госзаказ) | ГРБС | |||
| 3.1. | При положительном результате экспертизы ГРБС формирует отчет "Реестр счетов" на соответствующую дату и отправляет его курирующему заместителю Губернатора (заместителю председателя Правительства Иркутской области) | Счет (АЦК-Госзаказ) | ГРБС | Распечатать отчет "Реестр счетов" | ||
| 3.2. | При отрицательном результате экспертизы ЭД "Счет" отказывается ГРБС с указанием причины отказа в поле "Комментарий". При отказе ЭД "Счет" дальнейшему движению в АС "АЦК-Госзаказ" не подлежит | Счет (АЦК-Госзаказ) | ГРБС | Экспертиза | Отказать | Отказан |
| 4. | Согласование "Реестра счетов" курирующим заместителем Губернатора (заместителем председателя Правительства Иркутской области). Курирующий заместитель Губернатора (заместитель председателя Правительства Иркутской области) утверждает либо отказывает каждую позицию "Реестра счетов" | Отчет "Реестр счетов" (бумажный вариант) | Курирующий заместитель Губернатора | |||
| 4.1. | При отрицательном результате утверждения курирующим заместителем ЭД "Счет" отказывается с указанием причины в поле "Комментарий" (переходит на статус "Отказан"). При отказе ЭД "Счет" дальнейшему движению в АС "АЦК-Госзаказ" не подлежит | Отчет "Реестр счетов" (бумажный вариант) | ГРБС | Экспертиза | Отказать | Отказан |
| 4.2. | ГРБС направляет утвержденный "Реестр счетов" (бумажный вариант) в УКИБ | Счет (АЦК-Госзаказ) | ГРБС | |||
| 4.3. | УКИБ с учетом утвержденных реестровых записей производит в АС "АЦК-Госзаказ" над документом "Счет" действие "Согласовать", ЭД "Счет" переводится со статуса "Экспертиза" на статус "Отправлен" | Счет (АЦК-Госзаказ) | УКИБ | Экспертиза | Согласовать | Отправлен |
| 5. | Поступление ЭД "Счет" на исполнение в "АЦК-Финансы" | Денежное обязательство (АЦК-Финансы) | Система | |||
| 5.1. | На основании отправленного из АС "АЦК-Госзаказ" ЭД "Счет" в АС "АЦК-Финансы" создается ЭД "Денежное обязательство" на статусе "Импортирован". ЭД "Денежное обязательство" автоматически регистрируется системой | Денежное обязательство (АЦК-Финансы) | Система | Импортирован | Автоматическая регистрация | Зарегистрирован |
| 5.2. | В "АЦК-Госзаказ" статус у ЭД "Счет", в результате которого в "АЦК-Финансы" создан ЭД "Денежное обязательство", перешедший на статус "Зарегистрирован", не меняется | Счет (АЦК-Госзаказ) | Система | Отправлен | - | Отправлен |
| 5.3. | При необходимости УКИБ может отказать ЭД "Денежное обязательство" с указанием причины в поле "Комментарий" | Денежное обязательство (АЦК-Финансы) | УКИБ | Зарегистрирован | Отказать | Отказан |
| 5.4. | На основании отказанного в АС "АЦК-Финансы" ЭД "Денежное обязательство", в АС "АЦК-Госзаказ" ЭД "Счет" переходит на статус "Отказан ФО" и дальнейшему движению не подлежит | Счет (АЦК-Госзаказ) | Система | Отправлен | - | Отказан ФО |
| 6. | На основании ЭД "Денежное обязательство" ПБС в АС "АЦК-Финансы" формируют ЭД "Заявка на оплату расходов" | ЗОР (АЦК-Финансы) | ПБС | - | Создать | Новый |
| 7. | При полной оплате ЭД "Денежное обязательство" в АС "АЦК-Финансы", в АС "АЦК-Госзаказ" ЭД "Счет" переходит на статус "Оплачен" | Счет (АЦК-Госзаказ) | Система | Отправлен | - | Оплачен |
| 8. | Для завершения обработки ЭД "Счет" в "АЦК-Госзаказ" ПБС выполняет действие "Завершить обработку" | Счет (АЦК-Госзаказ) | ПБС | Отправлен | Завершить обработку | Обработка завершена |