Приложение к Распоряжению от 24.12.2004 г № 359-Р План

Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий амо на 2005 год таблица № 1

N п/п	Показатели	2003 год, факт	2004 год, оценка	2005 год, прогноз
1.	Объемы производства товаров (работ, услуг) всего, тыс. руб.	483909,6	499099,2	574448,8
	в том числе по основным видам деятельности	421191,5	405600,5	434672,1
2.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего, тыс. руб.	462959,7	494742,4	527939,1
	в том числе от основных видов деятельности	416430	436651,5	467755,6
3.	Расходы на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего, тыс. руб.,	515858	472042,4	500899,4
	из них:
	- коммерческие расходы	228663	193433,6	193997
	- управленческие расходы	65061	63308,8	66106,4
	в том числе по основным видам деятельности	492954	447737,4	480384,2
	из них:
	- коммерческие расходы	223534	189110,5	187115,4
	- управленческие расходы	57970	57130,1	64153,8
4.	Капитальный ремонт - всего, тыс. руб.	4546,9	4300	5570,5
	в том числе по источникам финансирования:
	1) бюджет АМО	0	486	0
	2) собственные средства	4546,9	3814	5570,5
5.	Прибыль от продаж - всего, тыс. руб.	-72237,3	-3489,9	-580,6
	в том числе по основным видам деятельности	-76789,7	-7371,6	-2784,1
6.	Балансовая прибыль (+), убытки (-) - всего, тыс. руб.	-1785	11919,4	22569,9
	в том числе по основным видам деятельности	-77901,4	-16882,1	20094,3
7.	Начислено платежей в бюджет и внебюджетные фонды - всего, тыс. руб.	126524,7	306987,5	126656,4
	в том числе:
	- федеральный бюджет	37441,1	47099,4	41790,9
	- бюджет субъекта РФ	16772,4	16653,9	16471,9
	- бюджет АМО	15610,2	186449,8	16729
	- фонды	56701	56784,4	51664,6
8.	Чистые активы, тыс. руб.	2950159	3008329	3053207
9.	Уплачено платежей в бюджет и внебюджетные фонды - всего, тыс. руб.	109373,1	122347,9	122834,2
	в том числе:
	- федеральный бюджет	31577,4	40161,1	42538,9
	- бюджет субъекта РФ	14173,6	14410,3	14416,7
	- бюджет АМО	12785	14599,2	15458
10.	Субсидии из бюджета АМО на покрытие убытков от предоставленных работ (услуг), тыс. руб.	62920,5	57807,8	64532,1
11.	Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных налогов и платежей, тыс. руб.	5062	25474,7	22966,2
	в том числе по видам использования:
	1) на строительство квартир	84	5907,8	1064
	2) на развитие материально-технической базы предприятия	65,3	535	398
	3) расходы на социальную сферу и потребление	677,2	16827	18310
	4) нераспределенная прибыль	4217,5	1774,9	2784,2
	5) прочие	18	50	30
	6) на покрытие убытков		380	380
12.	Общая рентабельность, % (отношение прибыли до налогообложения к выручке (нетто) от реализации продукции (работ, услуг))		2,4	4,3
13.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	147182	186256	175416
	в том числе просроченная	62275	76899,2	73074
14.	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	163475	207199	200103
	в том числе просроченная	68674	85547,8	87687
15.	Инвестиции, направленные на развитие материально-технической базы предприятия, тыс. руб.	9389	9721,7	14587
	в том числе:
	- по источникам финансирования:
	1) за счет собственных средств	5701	5556	6367
	2) бюджет АМО	3688	4165,7	7550
	3) заемные средства			670
	- по направлениям:
	1) строительство			4000
	2) приобретение оборудования	9389	9721,7	10587
16.	Среднесписочная численность работников, человек, всего	3288	2589	2507
	в том числе:
	- руководители	235	196	191
	- специалисты	555	519	474
	- рабочие	2498	1874	1842
17.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	185877,4	164345,3	179212,9
	в том числе:
	- руководители	23580,5	21855,3	23693,7
	- специалисты	35118,3	34266,8	35764,9
	- рабочие	121851,6	97631,6	110404,2
	- по договорам	5327	10591,6	9350,1
18.	Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	4711	5290	5957
	в том числе:
	- руководители	8362	9292	10338
	- специалисты	5273	5502	6288
	- рабочие	4065	4341	4995
19.	Остаточная стоимость имущества, находящегося на балансе, на отчетную дату - всего, тыс. руб.	4504551,9	4521163,6	2869679,6
	в том числе по видам:
	- здания, сооружения	4236669,8	4254338,7	2608950,6
	- оборудование, рабочие машины	21377,5	17657,4	15098,8
	- транспортные средства	28282,2	30113,4	27700,2
	- земельные участки	188334	188473	188473
	- прочие	29888,4	30581,1	29457
20.	Приобретение основных фондов, тыс. руб.	58216,4	25223,3	12379
	в том числе по видам:
	- здания, сооружения и т.д.	36951,6	5565	575
	- оборудование, рабочие машины	12512,3	13134	5134
	- транспортные средства	8360,1	6499,3	6150
	- земельные участки
	- прочие	392,4	25	520
21.	Выбытие основных фондов, тыс. руб.	54411,6	218577	1530
	в том числе по видам:
	- здания, сооружения и т.д.	51206,6	11411,2	410
	- оборудование, рабочие машины	2178	17183,8	1038
	- транспортные средства	878,2	1729,3	70
	- земельные участки		188230
	- прочие	148,8	22,7	12
22.	Коэффициент износа основных фондов, %	57,9	54,4	56,7
23.	Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, тыс. руб.	4708,8	5385,5	5536,6
24.	Доля доходов, полученных от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, в общем объеме доходов, %	1,0	1,1	1,0
25.	Арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет города за пользование муниципальной собственностью, тыс. руб.	3771,4	12392,8	10449,9

Таблица N 2

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2003 год, факт	2004 год, оценка	2005 год, прогноз
1.	Производственная программа в натуральном выражении по основным видам деятельности:
1.1.	Объем ТБО по вывозу, приему и переработке	тыс. куб.м	301,8	239	221
1.2.	Эфирное телерадиовещание	час	8760	8784	8760
1.3.	Перевозка пассажиров	тыс. чел.	27175,2	33453	34985
1.5.	Стирка белья	т		216	234
1.6.	Помывка в бане	тыс. чел.	4,02	2,3	40,6
1.7.	Услуги водоснабжения	тыс. куб.м	38991	38377	37258
1.8.	Услуги водоотведения	тыс. куб.м	40707	40228	39820
1.9.	Содержание жилья	кв.м	88618	88618	93632
1.10.	Вывоз мусора	чел.	4947	4947	4947
1.11.	Переработка ТБО от предприятий	куб.м	2420	3285	2000
1.12.	Транспортировка теплоэнергии по тепловым сетям для предприятий	Гкал	26598	30342	30000
1.13.	Выработка теплоэнергии котельной п. Сибизмир	Гкал	1260	1250	1250
1.15.	Вывоз стоков	куб.м	56780
1.16.	Вывоз стоков	маш.-час		4412	4400
2.	Средние тарифы (цены) по видам деятельности (оказываемых услуг), руб./ед. изм.
2.1.	Объем ТБО по вывозу, приему и переработке	руб./куб.м	53,62	60,23	64,13
2.2.	Эфирное телерадиовещание	руб./час	153,65	178,73	184,93
2.3.	Перевозка пассажиров	руб./поездка	1,71	1,7	1,61
2.4.	Содержание и эксплуатация жилого фонда	руб./кв.м в месяц	4,57	4,72	5,25
2.5.	Стирка белья	руб./кг		8,5	9,5
2.6.	Помывка в бане	руб./час	20	45	49,6
2.7.	Услуги водоснабжения	руб./куб.м	2,21	2,55	3,17
2.8.	Услуги водоотведения	руб./куб.м	1,47	1,73	2,17
2.10.	Вывоз мусора	чел.	5,6	5,83	8,66
2.11	Переработка ТБО от предприятий	руб./куб.м	25,35	25,35	25,35
2.12.	Транспортировка теплоэнергии по тепловым сетям для предприятий	руб./Гкал	9,76	12,09	12,09
2.13.	Выработка теплоэнергии котельной п. Сибизмир	руб./Гкал	424,73	424,73	424,73
2.15.	Вывоз стоков	руб./куб.м	12,48
2.16.	Вывоз стоков	руб./маш.-час		338,6	365
3.	Объемы производства товаров (работ, услуг) по основным видам деятельности	тыс. руб.	345674,6	361336,3	389890,8
3.1.	Объем ТБО по вывозу, приему и переработке	тыс. руб.	16182,6	14395,2	14172,1
3.2.	Эфирное телерадиовещание	тыс. руб.	1346	1570	1620
3.3.	Перевозка пассажиров	тыс. руб.	46438	55365,2	56300
3.4.	Содержание и эксплуатация жилого фонда	тыс. руб.	133760	117851,9	106032
3.5.	Стирка белья	тыс. руб.		1836	2223
3.6.	Помывка в бане	тыс. руб.	80	100	2015
3.7.	Услуги водоснабжения	тыс. руб.	86123	97927	118059
3.8.	Услуги водоотведения	тыс. руб.	59849	69470	86409
3.10.	Вывоз мусора	тыс. руб.	332	346	514
3.11.	Переработка ТБО от предприятий	тыс. руб.	61	85	50,7
3.12.	Транспортировка теплоэнергии по тепловым	тыс. руб.	260	366	360
3.13.	Выработка теплоэнергии котельной п. Сибизмир	тыс. руб.	535	530	530
3.15.	Вывоз стоков	тыс. руб.	708	1494	1606
4.	Объем производства товаров (работ, услуг) по прочим видам деятельности	тыс. руб.	60966,1	90444,7	136419,7
5.	Объем производства товаров (работ, услуг) - всего	тыс. руб.	406640,7	451781	526310,5

Мэр Ангарского МО
Е.П.КАНУХИН