Приложение к Решению от 19.07.2007 г № 314-32РД План
Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий амо на 2007 год таблица № 1
| N п/п | Показатели | 2005 год, факт | 2006 год, факт | 2007 год, план |
| 1. | Объемы производства товаров (работ, услуг) всего, тыс. руб. | 1986 | 1807 | 2061 |
| в том числе по основным видам деятельности | 1870 | 1768 | 2023 | |
| 2. | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего, тыс. руб. | 44341 | 56739 | 59132 |
| в том числе от основных видов деятельности | 44225 | 56700 | 59094 | |
| 3. | Расходы на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего, тыс. руб. (стр. 020 + + стр. 030 + стр. 040 формы N 2 бух. баланса), из них: | 41812 | 52050 | 57174 |
| - коммерческие расходы (стр. 030 формы N 2 бух. баланса) | 12947 | 16007 | 17998 | |
| - управленческие расходы (стр. 040 формы N 2 бух. баланса) | ||||
| в том числе по основным видам деятельности, из них: | 33874 | 42127 | 46204 | |
| - коммерческие расходы | 12947 | 16007 | 17998 | |
| - управленческие расходы | ||||
| 4. | Капитальный ремонт - всего, тыс. руб. | |||
| в том числе по источникам финансирования: | ||||
| 1) бюджет АМО | ||||
| 2) собственные средства | ||||
| 5. | Прибыль от продаж - всего, тыс. руб. (стр. 050 формы N 2 бух. баланса) | 2529 | 4689 | 1958 |
| в том числе по основным видам деятельности | 1996 | 3955 | 1158 | |
| 6. | Балансовая прибыль (убыток) - всего, тыс. руб. (стр. 140 формы N 2 бух. баланса) | 2047 | 4475 | 1627 |
| в том числе по основным видам деятельности | 1997 | 4475 | 1627 | |
| 7. | Начислено платежей в бюджет и внебюджетные фонды в тыс. руб. - всего, в том числе: | 3881 | 4668 | 4108 |
| - федеральный бюджет | 1019 | 1268 | 696 | |
| - бюджет субъекта РФ | 958 | 1343 | 1094 | |
| - бюджет АМО | 799 | 863 | 1015 | |
| - фонды | 1105 | 1194 | 1303 | |
| 8. | Чистые активы, тыс. руб. | 4530 | 8470 | 8826 |
| 9. | Уплачено платежей в бюджет и внебюджетные фонды - всего, тыс. руб., в том числе: | 3632 | 4798 | 4199 |
| - федеральный бюджет | 897 | 1329 | 767 | |
| - бюджет субъекта РФ | 851 | 1374 | 1123 | |
| - бюджет АМО | 781 | 928 | 1014 | |
| - фонды | 1103 | 1167 | 1295 | |
| 10. | Субсидии из бюджета АМО на покрытие убытков от предоставленных работ (услуг), тыс. руб. | |||
| 11. | Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных налогов и платежей (тыс. руб.) - всего | 1448 | 3512 | 1074 |
| в том числе по видам использования: | ||||
| - по видам фондов | ||||
| - по видам использования | ||||
| 1) на строительство квартир | ||||
| 2) на развитие материально-технической базы предприятия | 356 | 498 | 605 | |
| 3) расходы на социальную сферу и потребление | 101 | 117 | 129 | |
| 4) нераспределенная прибыль | 991 | 2887 | 340 | |
| 5) прочие | 10 | |||
| 6) на покрытие убытков | ||||
| 12. | Общая рентабельность, % (отношение прибыли до налогообложения к выручке (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)) | 8 | 10 | 4 |
| 13. | Кредиторская задолженность, тыс. руб. (гр. 4 стр. 610 формы N 1 бух. баланса) | 3265 | 3828 | 4730 |
| в том числе просроченная: | ||||
| 14. | Дебиторская задолженность, тыс. руб. (гр. 4 стр. 230 + гр. 4 стр. 240 формы N 1 бух. баланса) | 1174 | 3648 | 1183 |
| в том числе просроченная: | 1 | 1 | 1 | |
| 15. | Инвестиции, направленные на развитие материально-технической базы предприятия, тыс. руб., в том числе: | 959 | 284 | 570 |
| - по источникам финансирования | ||||
| 1) за счет собственных средств | 360 | 284 | 570 | |
| 2) бюджет АМО | 599 | |||
| 3) заемные средства | ||||
| - по направлениям | ||||
| 1) строительство | 599 | |||
| 2) приобретение машин, оборудования, транспортных средств | 360 | 284 | 570 | |
| 16. | Среднесписочная численность работников, человек - всего, в том числе: | 92 | 98 | 101 |
| - руководители | 15 | 14 | 14 | |
| - специалисты | 50 | 53 | 56 | |
| - рабочие | 19 | 18 | 19 | |
| по договорам | 8 | 13 | 12 | |
| 17. | Фонд оплаты труда (тыс. руб.) - всего, в том числе: | 7289 | 9980 | 11887 |
| - руководители | 1937 | 2249 | 2587 | |
| - специалисты | 4440 | 6298 | 7575 | |
| - рабочие | 732 | 1104 | 1309 | |
| по договорам | 180 | 329 | 416 | |
| 18. | Среднемесячная заработная плата одного работника, руб., в том числе: | 6602 | 8486 | 9808 |
| - руководители | 10761 | 13387 | 15399 | |
| - специалисты | 7400 | 9903 | 11272 | |
| - рабочие | 3211 | 5111 | 5741 | |
| 19. | Остаточная стоимость имущества, находящегося на балансе на отчетную дату, - всего, тыс. руб., в том числе: | 2499 | 2821 | 2600 |
| - здания, сооружения | 1423 | 1365 | 1307 | |
| - оборудование, рабочие машины | 1018 | 1320 | 1148 | |
| - транспортные средства | 15 | 6 | ||
| - земельные участки | ||||
| - объекты внешнего устройства | ||||
| - прочие | 43 | 130 | 145 | |
| 20. | Приобретение основных фондов, тыс. руб. всего, в том числе по видам: | 361 | 670 | 570 |
| - здания, сооружения и т.д. | ||||
| - оборудование, рабочие машины | 333 | 610 | 528 | |
| - транспортные средства | ||||
| - земельные участки | ||||
| - прочие | 28 | 60 | 42 | |
| 21. | Выбытие основных фондов, тыс. руб., в том числе по видам: | 10 | 110 | 60 |
| - здания, сооружения и т.д. | ||||
| - оборудование, рабочие машины | 3 | 67 | 60 | |
| - транспортные средства | 25 | |||
| - земельные участки | ||||
| - прочие | 7 | 18 | ||
| 22. | Коэффициент износа основных фондов, % | 44 | 41 | 45 |
| 23. | Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, тыс. руб. | 44 | 39 | 38 |
| 24. | Доля доходов, полученных от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, в общем объеме доходов, % | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет города за пользование муниципальной собственностью, тыс. руб. | 1362 | 1185 | 1302 |
Таблица N 2
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год, факт | 2006 год, факт | 2007 год, план |
| 1. | Производственная программа в натуральном выражении по основным видам деятельности: | ||||
| 1.1. | Услуги по эфирной трансляции звуковых программ | час | 15255 | 8760 | 8760 |
| 1.2. | Услуги по эфирной трансляции телевизионных программ | час | 17520 | 17520 | 17520 |
| 1.3. | Услуги технологического обеспечения операторам сотовой связи | час | 17520 | 26280 | 26280 |
| 1.4. | Услуги технологического обеспечения передачи данных | час | 8760 | ||
| 2. | Тарифы (цены) по видам деятельности (оказываемых услуг), руб./ед. изм. | ||||
| 2.1. | Услуги по эфирной трансляции звуковых программ | руб./час | 48,65 | 28,51 | 31,36 |
| 2.2. | Услуги по эфирной трансляции телевизионных программ | руб./час | 50,68 | 66,11 | 71,32 |
| 2.3. | Услуги технологического обеспечения операторам сотовой связи | руб./час | 13,70 | 13,70 | 16,44 |
| 2.4. | Услуги технологического обеспечения передачи данных | руб./час | 7,53 | ||
| 3. | Объемы производства товаров (работ, услуг) по основным видам деятельности | тыс. руб. | 1870,0 | 1767,9 | 2022,2 |
| 3.1. | Услуги по эфирной трансляции звуковых программ | тыс. руб. | 742,1 | 249,7 | 274,7 |
| 3.2. | Услуги по эфирной трансляции телевизионных программ | тыс. руб. | 887,9 | 1158,2 | 1249,5 |
| 3.3. | Услуги технологического обеспечения операторам сотовой связи | тыс. руб. | 240,0 | 360,0 | 432,0 |
| 3.4. | Услуги технологического обеспечения передачи данных | тыс. руб. | 66,0 | ||
| 4. | Объем производства товаров (работ, услуг) по прочим видам деятельности | тыс. руб. | 116,0 | 38,9 | 38,9 |
| 5. | Объем производства товаров (работ, услуг) всего | тыс. руб. | 1986,0 | 1806,8 | 2061,1 |
Мэр
А.П.КОЗЛОВ