Приложение к Постановлению от 21.06.2007 г № 1127 Положение
№ 1127 проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий транспорта на 20__ год
| N п/п | Показатели | Предыдущий год, факт | Текущий год, оценка | Прогноз на планируемый год | ||||||
| Предложение предприятия | Утверждено Комиссией | |||||||||
| год | в том числе по кварталам | в % прогноз к оценке | ||||||||
| I | II | III | IY | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Выпуск подвижного состава - всего, единиц | |||||||||
| 2. | Регулярность движения, % | |||||||||
| 3. | Коэффициент использования подвижного состава | |||||||||
| - автобус | ||||||||||
| - трамвай | ||||||||||
| 4. | Коэффициент технической готовности | |||||||||
| - автобус | ||||||||||
| - трамвай | ||||||||||
| 5. | Перевезено пассажиров - всего, тыс. чел., в том числе по видам перевозок | |||||||||
| 6. | Пассажирооборот - всего, тыс. пассажирокилометр, в том числе по видам перевозок | |||||||||
| 7. | Объем выполненных работ, услуг всего, тыс. руб. | |||||||||
| в том числе по видам услуг | ||||||||||
| 8. | Выполнено по муниципальному контракту, тыс. руб. | |||||||||
| 9. | Выручка от реализации работ и услуг - всего (без НДС, акцизов), тыс. руб. | |||||||||
| в том числе: по видам услуг | ||||||||||
| 9.1. | Собственные доходы | |||||||||
| 9.2. | Бюджетные ассигнования - всего | |||||||||
| в том числе по уровням бюджетов и видам услуг | ||||||||||
| 10. | Затраты на производство и реализацию продукции, работ и услуг, тыс. руб., из них | |||||||||
| - материальные затраты | ||||||||||
| - на оплату труда | ||||||||||
| - отчисления на соцнужды | ||||||||||
| - амортизация основных средств | ||||||||||
| - прочие расходы | ||||||||||
| 10.1 | В том числе по видам услуг | |||||||||
| 11. | Прибыль (убыток) от продаж - всего, тыс. руб., в том числе по видам услуг | |||||||||
| 12. | Затраты на 1 рубль реализации работ, услуг, руб. | |||||||||
| 13. | Прочие доходы, тыс. руб. | |||||||||
| 14. | Прочие расходы, тыс. руб. | |||||||||
| 15. | Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | |||||||||
| 16. | Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | |||||||||
| в том числе по видам направления | ||||||||||
| 17. | Общая рентабельность (отношение прибыли до налогообложения к себестоимости), % | |||||||||
| 18. | Начислено платежей в бюджет, тыс. руб. | |||||||||
| в т.ч. в местный бюджет | ||||||||||
| 19. | Уплачено платежей - всего, тыс. руб. | |||||||||
| в т.ч. в местный бюджет | ||||||||||
| 20. | Задолженность по налогам и сборам (на конец года), тыс. руб. | |||||||||
| в т.ч. в местный бюджет | ||||||||||
| 21. | Кредиторская задолженность, тыс. руб., в том числе | |||||||||
| 22. | Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе | |||||||||
| 23. | Инвестиции, направленные на развитие материально-технической базы предприятия, тыс. руб., в том числе | |||||||||
| - по источникам финансирования | ||||||||||
| - по направлениям | ||||||||||
| 24. | Среднесписочная численность работающих (без совместителей), человек, в том числе | |||||||||
| - административно-управленческий персонал | ||||||||||
| - рабочие и младший обслуживающий персонал | ||||||||||
| 25. | Фонд оплаты труда (без совместителей), тыс. руб. | |||||||||
| 26. | Среднемесячная заработная плата на 1 работающего, руб., в том числе | |||||||||
| - административно-управленческий персонал | ||||||||||
| - рабочие и младший обслуживающий персонал | ||||||||||
| 27. | Производительность труда 1 работающего, тыс. руб. | |||||||||
| 28. | Имущество, находящееся на балансе на конец года по полной учетной стоимости, - всего, тыс. руб. | |||||||||
| 29. | Остаточная стоимость имущества, находящегося на балансе на отчетную дату, - всего, тыс. руб. , в том числе | |||||||||
| - здания, сооружения | ||||||||||
| - оборудование, рабочие машины | ||||||||||
| - транспортные средства и т.д. | ||||||||||
| 30. | Износ основных фондов, % | |||||||||
| 31. | Приобретение основных фондов, тыс. руб., в том числе | |||||||||
| 32. | Выбытие основных фондов, тыс. руб., в том числе | |||||||||
| 33. | Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, тыс. руб. | |||||||||
| 34. | Доля доходов, полученных от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, в общем объеме доходов, % | |||||||||
| 35. | Арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет города за пользование муниципальной собственностью, тыс. руб. |
--------------------------------
<*> Перечень показателей может меняться в процессе прогнозно-аналитической деятельности.
<**> Отчетные данные представляются по итогам года.
Руководитель МУП ____________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель, телефон
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
К ПРОЕКТУ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
________________________________________ на 20___ год
наименование предприятия| N п/п | Предложения структурных подразделений администрации города | Дата и подпись руководителя структурного подразделения администрации города |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |