Приложение к Постановлению от 21.06.2007 г № 1127 Положение
№ 1127 проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих услуги: водоснабжения, жилищно-коммунальные, информационные и прочие виды услуг; муниципального учреждения «Городское управление капитального строительства» на 20___ год
| N п/п | Показатели | Предыдущий год, факт | Текущий год, оценка | Прогноз на планируемый год | ||||||
| Предложение предприятия | Утверждено Комиссией | |||||||||
| всего | в том числе по кварталам | в % прогноз к оценке | ||||||||
| I | II | III | IY | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объем выполненных работ, услуг - всего, тыс. руб. | |||||||||
| в т.ч. по видам услуг в натуральном и денежном выражении | ||||||||||
| 1.1. | Выполнено по муниципальному контракту, тыс. руб. | |||||||||
| 2. | Выручка от реализации продукции, работ и услуг (без НДС, акцизов) - всего, тыс. руб., в том числе | |||||||||
| - по видам услуг | ||||||||||
| 2.1. | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. | |||||||||
| 3. | Затраты на производство и реализацию продукции, работ и услуг, тыс. руб., из них | |||||||||
| - материальные затраты | ||||||||||
| - на оплату труда | ||||||||||
| - отчисления на соцнужды | ||||||||||
| - амортизация основных средств | ||||||||||
| - прочие расходы | ||||||||||
| 3.1. | В том числе по видам услуг | |||||||||
| 3.2. | Уровень возмещения затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг собственными доходами, % | |||||||||
| 4. | Прибыль (убыток) от продаж - всего, тыс. руб. | |||||||||
| в т.ч. по видам услуг | ||||||||||
| 5. | Затраты на 1 руб. реализации услуг, руб. | |||||||||
| 6. | Прочие доходы, тыс. руб. | |||||||||
| 7. | Прочие расходы, тыс. руб. | |||||||||
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | |||||||||
| 9. | Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | |||||||||
| в т.ч. по видам направления | ||||||||||
| 10. | Общая рентабельность, % (отношение прибыли до налогообложения к выручке от реализации продукции, работ и услуг) | |||||||||
| 11. | Начислено платежей в бюджет - всего, тыс. руб. | |||||||||
| в т.ч. в местный бюджет | ||||||||||
| 12. | Уплачено платежей - всего, тыс. руб. | |||||||||
| в т.ч. в местный бюджет | ||||||||||
| 10. | Задолженность по платежам - всего, тыс. руб. | |||||||||
| в т.ч. в местный бюджет | ||||||||||
| 11. | Кредиторская задолженность, тыс. руб., в том числе | |||||||||
| 12. | Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе | |||||||||
| 13. | Инвестиции, направленные на развитие материально-технической базы предприятия, - всего, тыс. руб., в том числе | |||||||||
| - по источникам финансирования | ||||||||||
| - по направлениям | ||||||||||
| 14. | Среднесписочная численность работников - всего, человек, в том числе | |||||||||
| - административно-управленческий персонал | ||||||||||
| - рабочие и младший обслуживающий персонал | ||||||||||
| 15. | Фонд оплаты труда (без совместителей), тыс. руб. | |||||||||
| 16. | Среднемесячная заработная плата на 1 работающего, руб., в том числе | |||||||||
| - административно-управленческий персонал | ||||||||||
| - рабочие и младший обслуживающий персонал | ||||||||||
| 17. | Производительность труда 1 работающего, тыс. руб. | |||||||||
| 18. | Имущество, находящееся на балансе на конец года по полной учетной стоимости, - всего, тыс. руб., | |||||||||
| 19. | Остаточная стоимость имущества, находящегося на балансе на отчетную дату, - всего, тыс. руб., в том числе | |||||||||
| - здания, сооружения | ||||||||||
| - оборудование, рабочие машины | ||||||||||
| - транспортные средства и т.д. | ||||||||||
| 20. | Износ основных фондов, % | |||||||||
| 21. | Приобретение основных фондов, тыс. руб., в том числе по видам | |||||||||
| - здания, сооружения и т.д. | ||||||||||
| 22. | Выбытие основных фондов, тыс. руб., в том числе по видам | |||||||||
| - здания, сооружения и т.д. | ||||||||||
| 23. | Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, тыс. руб. | |||||||||
| 24. | Доля доходов, полученных от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, в общем объеме доходов, % | |||||||||
| 25. | Арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет города за пользование муниципальной собственностью, тыс. руб. |
--------------------------------
<*> Перечень показателей может меняться в процессе прогнозно-аналитической деятельности.
<**> Заполняется предприятиями, получающими бюджетные ассигнования на возмещение затрат по предоставлению льгот на оказываемые услуги по соответствующим законам.
<***> Отчетные данные представляются по итогам года.
Руководитель МУП ____________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель, телефон
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
К ПРОЕКТУ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_________________________________________ НА 20__ ГОД
наименование предприятия, учреждения| N п/п | Предложения структурных подразделений администрации города | Подпись руководителя структурного подразделения администрации города |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |