Приложение к Решению от 25.08.2016 г № 23-РД Классификация
Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности бюджетных учреждений на 01.07.2016
| Номер счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Наименование дебитора (кредитора) | Документ-основание возникновения задолженности | Причина образования задолженности | ||
| номер | дата | |||||
| 1.206.21 (221) | 9648,18 | УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России" | Платежное поручение N 508 | 18.04.2016 | Оплата за услуги почтовой связи по договору N 103 от 30.04.2015 | |
| 1.206.21 (221) | 1013,50 | ООО "Т2 Мобайл" | Платежное поручение N 868 | 28.06.2016 | Оплата за услуги сотовой связи по договору N 10 от 01.01.2016 | |
| 1.206.23 (223) | 2202,63 | Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт | Платежное поручение N 792 | 10.06.2016 | Оплата за электроэнергию по договору N 42 от 15.04.2014 | |
| 1.206.23 (223) | 381760,97 | Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт | Платежное поручение N 795 | 10.06.2016 | Оплата за уличную электроэнергию по муниципальному контракту N 43 от 10.03.2016 | |
| 1.206.26 (226) | 1680,00 | МАУ Шелеховского района "Редакция газеты "Шелеховский вестник" | Платежное поручение N 1890 | 25.12.2015 | Оплата по договору N 229 от 22.12.2015 поставка газеты "Шелеховский вестник" | |
| 1.206.26 (226) | 150000,00 | Индивидуальный предприниматель | Платежное поручение N 1108 | 20.08.2015 | Оплата по договору N 71, 72 от 27.04.2016 за выполнение работ по организации и проведению пиротехнического представления (фейерверк) | |
| 1.206.31 (310) | 90880633,85 | ООО "СибГрад-Строй" | Платежное поручение N 767, 770, 773, 765, 768, 771 | 08.06.2016 | Оплата по муниципальному контракту N 143 от 22.07.2015 за строительство многоквартирного дома | |
| 1.206.31 (310) | 21913868,28 | ООО "СибГрад-Строй" | Платежное поручение N 759, 762, 761, 764 | 08.06.2016 | Оплата за строительство МКД с подводящими сетями и благоустройством прилегающей территории по адресу: юго-восточная часть 11 квартала по муниципальному контракту N 166 от 17.09.2015 | |
| 1.206.34 (340) | 21603,32 | ООО "Расчетный центр КрайсНефть" | Платежное поручение N 797 | 10.06.2016 | Оплата за ГСМ по договору N 65 от 14.04.2016 | |
| 1.303.01 (213) | 181,00 | Инспекция федеральной налоговой службы N 19 | 30.06.2016 | Налог на доходы физических лиц за июнь 2016 пособия по временной нетрудоспособности | ||
| 1.303.02 (213) | 275439,80 | Фонд социального страхования РФ | Расчет по больничным листам за 2 квартал 2016 | 30.06.2016 | Выплата пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет за июнь 2016 г. | |
| 1.303.05 (290) | 1753,65 | Инспекция федеральной налоговой службы N 19 | Платежное поручение N 782 | 08.06.2016 | Транспортный налог за 2016 г. За 2 квартал | |
| 113639785,18 | дебиторская задолженность на 01.07.2016 | |||||
| 1.302.11 (211) | 1181597,04 | 30.06.2016 | Заработная плата за июнь 2016 г. (выплачено 05.07.2016) | |||
| 1.302.13 (213) | 22976,47 | 30.06.2016 | Выплата пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет за июнь 2016 г. (выплачено 05.07.2016) | |||
| 1.302.63 (263) | 43817,77 | 30.06.2016 | Пенсии муниципальным служащим за июнь 2016 (выплачено 05.07.2016) | |||
| 1.303.01 (211) | 254056,00 | Инспекция федеральной налоговой службы N 19 | 30.06.2016 | Налог на доходы физических лиц за июнь 2016 (выплачено 05.07.2016) | ||
| 1.303.02 (213) | 30465,47 | Фонд социального страхования РФ | 30.06.2016 | Взносы в ФСС РФ за июнь (выплачено 05.07.2016) | ||
| 1.303.06 (213) | 6635,87 | Фонд социального страхования РФ | 30.06.2016 | Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) за июнь 2016 | ||
| 1.303.07 (213) | 169640,33 | Фонд обязательного медицинского страхования | 30.06.2016 | Страховые взносы в ФФОМС за июнь 2016 | ||
| 1.303.10 (213) | 711053,05 | Пенсионный фонд России | 30.06.2016 | Страховые взносы в ПФР за июнь 2016 | ||
| 1.304.03 (211) | 79111,73 | 30.06.2016 | Удержания из заработной платы за июнь 2016 | |||
| 2499353,73 | кредиторская задолженность на 01.07.2016 | |||||
| МБУ КДЦ "Очаг" | ||||||
| вид деятельности: | субсидия на выполнение муниципального задания | |||||
| вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность | ||||||
| номер счета бюджетного учета | сумма, руб. | Наименование дебитора (кредитора) | документ-основание возникновения задолженности | Причина образования задолженности | ||
| номер | дата | |||||
| 4.206.23 (223) | 1985,44 | Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт | Платежное поручение N 284 | 24.06.2016 | Оплата за электроэнергию по муниципальному контракту N 24 от 01.01.2016 | |
| 4.206.23 (223) | 26850,81 | Филиал ПАО Иркутскэнерго Фирма Энергосбыт | Платежное поручение N 285 | 24.06.2016 | Оплата за теплоэнергию по муниципальному контракту N 128 от 01.01.2016 | |
| 4.206.26 (226) | 95122,22 | УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России" | Платежное поручение N 231 | 13.05.2016 | Оплата за подписку на периодическую печать 2-е полугодие 2016 года по договору N 1.5.6.7.22.2.5-07/485 от 29.04.2016 | |
| 4.303.02 (213) | 50250,65 | Фонд социального страхования РФ | Расчет по больничным листам за 2 квартал 2016 | 30.06.2016 | Выплата пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет за июнь 2016 г. | |
| 174209,12 | дебиторская задолженность на 01.07.2016 | |||||
| 0,00 | кредиторская задолженность на 01.07.2016 | |||||
| МБУ "ФСК" Шелехов" | ||||||
| вид деятельности: | субсидия на выполнение муниципального задания | |||||
| вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность | ||||||
| Номер счета бюджетного учета | сумма, руб. | Наименование дебитора (кредитора) | Документ-основание возникновения задолженности | Причина образования задолженности | ||
| номер | дата | |||||
| 4.206.23 (223) | 130168,40 | Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт | Платежное поручение N 756 | 29.06.2016 | Оплата за электроэнергию по муниципальному контракту N 462 от 01.01.2016 | |
| 4.206.26 (226) | 7513,52 | УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России" | Платежное поручение N 1715 | 16.12.2015 | Оплата за подписку на периодическую печать 1-е полугодие 2016 года по договору N 19.2.5-07/905 от 11.12.2015 | |
| 4.206.34 (340) | 15231,50 | ООО "РН-Карт-Иркутск" | Платежное поручение N 703 | 16.06.2016 | Оплата за ГСМ по договору N 5970316/00554Д от 01.01.2016 | |
| 4.303.02 (213) | 42259,10 | Фонд социального страхования РФ | Расчет по больничным листам за 2 квартал 2016 | 30.06.2016 | Выплата пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет за июнь 2016 г. | |
| 195172,52 | дебиторская задолженность на 01.07.2016 | |||||
| 0,00 | кредиторская задолженность на 01.07.2016 | |||||
| МБУ "ГХиБ" | ||||||
| вид деятельности: | субсидия на выполнение муниципального задания | |||||
| вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность | в рублях | |||||
| Номер счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Наименование дебитора (кредитора) | Документ-основание возникновения задолженности | Причина образования задолженности | ||
| номер | дата | |||||
| 4.206.21 (221) | 99,48 | ПАО Ростелеком | Платежное поручение N 571 | 23.06.2016 | Оплата за услуги связи по муниципальному контракту N 1745545 от 25.12.2015 | |
| 4.206.23 (223) | 5512,84 | Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт | Платежное поручение N 554 | 16.06.2016 | Промежуточная оплата за электроэнергию по договору N 308 от 27.01.2016 | |
| 4.206.26 (226) | 1235,34 | ООО "РТ-ИНВЕСТ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" | Платежное поручение N 140 | 01.03.2016 | Оплата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального пользования | |
| 4.206.34 (340) | 364,00 | ООО "ЗБСМ МК-162" | Платежное поручение N 455 | 17.05.2016 | Оплата за щебень мытый по договору N 6-ПЩ ОТ 13.05.2016 | |
| 4.303.02 (213) | 188822,00 | Фонд социального страхования РФ | Расчет по больничным листам за 2 квартал 2016 | 30.06.2016 | Выплата пособий по нетрудоспособности и по уходу за ребенком до 1,5 лет за июнь 2016 г. | |
| 4.303.05 (290) | 13823,26 | Инспекция федеральной налоговой службы N 19 | Транспортный налог за 2 квартал 2016 год | 30.06.2016 | Оплата за транспортный налог за 2 квартал 2016 год | |
| 4.303.06 (213) | 1551,82 | Фонд социального страхования РФ | 30.06.2016 | Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) за июнь 2016 | ||
| 211408,74 | дебиторская задолженность на 01.07.2016. | |||||
| 4.302.11 (211) | 731783,64 | 30.06.2016 | Зарплата за июнь 2016 г. (выплачена 05.07.2016) | |||
| 4.302.12 (212) | 525,00 | Приказ N 3-ОТ от 27.01.2016 | 30.06.2016 | Выплата денежной компенсации взамен молока не позднее 15 дней со дня окончания периода, за который она начислена | ||
| 4.302.13 (213) | 75556,97 | 30.06.2016 | Пособие по временной нетрудоспособности за июнь 2016 (выплачены 05.07.2016) | |||
| 4.302.25 (225) | 1000,00 | Индивидуальный предприниматель | Акт приема сдачи выполненных работ N | Оплата согласно договора ГПХ N 6 от 01.06.2016 в течение 10 календарных дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ. | ||
| 4.303.01 (211) | 224466,00 | Инспекция федеральной налоговой службы N 19 | 30.06.2016 | Налог на доходы физических лиц за июнь 2016 | ||
| 4.303.07 (213) | 93673,53 | Пенсионный фонд России | 30.06.2016 | Страховые взносы в ФОМС за июнь 2016 г. | ||
| 4.303.10 (213) | 406811,51 | Пенсионный фонд России | 30.06.2016 | Страховые взносы в ПФР за июнь 2016 г. | ||
| 4.304.03 (211) | 48336,85 | 30.06.2016 | Удержаны из заработной платы за июнь 2016 алименты по исполнительным листам | |||
| 1582153,50 | кредиторская задолженность на 01.07.2016. | |||||
| МБУ "ПМАСФ г. Шелехова" | ||||||
| вид деятельности: | субсидия на выполнение муниципального задания | |||||
| вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность | в рублях | |||||
| Номер счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Наименование дебитора (кредитора) | Документ - основание возникновения задолженности | Причина образования задолженности | ||
| номер | дата | |||||
| 4.302.11 (211) | 272150,60 | 30.06.2016 | Заработная плата за июнь 2016 г. | |||
| 4.303.01 (211) | 66383,00 | Инспекция федеральной налоговой службы N 19 | 30.06.2016 | Налог на доходы физических лиц за июнь 2016 | ||
| 4.303.02 (213) | 25800,73 | Фонд социального страхования РФ | 30.06.2016 | Страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнством за июнь 2016 г. | ||
| 4.303.06 (213) | 1423,83 | Фонд социального страхования РФ | 30.06.2016 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,2%% за июнь 2016 г. | ||
| 4.303.07 (213) | 36307,67 | Фонд обязательного медицинского страхования | 30.06.2016 | Страховые взносы на ОМС, зачисляемые ФОМС за июнь 2016 г. | ||
| 4.303.10 (213) | 168850,24 | Пенсионный фонд России | 30.06.2016 | Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР за июнь 2016 г. | ||
| 4.304.03 (211) | 20394,29 | 30.06.2016 | Удержания заработной платы за июнь 2016 г. | |||
| 0,00 | дебиторская задолженность на 01.07.2016 | |||||
| 591310,36 | кредиторская задолженность на 01.07.2016 | |||||
| МБУ "АиГ" | ||||||
| вид деятельности: | субсидия на выполнение муниципального задания | |||||
| вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность | в рублях | |||||
| Номер счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Наименование дебитора (кредитора) | Документ-основание возникновения задолженности | Причина образования задолженности | ||
| номер | дата | |||||
| 0,00 | дебиторская задолженность на 01.07.2016 | |||||
| 4.302.11 (211) | 229228,97 | 30.06.2016 | Заработная плата за июнь 2016 г. (выплачено 01.07.2016) | |||
| 4.303.02 (213) | 11934,39 | Фонд социального страхования РФ | 30.06.2016 | Страховые взносы в ФСС за июнь 2016 | ||
| 4.303.01 (213) | 41656,00 | Инспекция федеральной налоговой службы N 19 | 30.06.2016 | Налог на доходы физических лиц за июнь 2016 | ||
| 4.303.06 (213) | 823,06 | Фонд социального страхования РФ | 30.06.2016 | Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) за июнь 2016 | ||
| 4.303.07 (213) | 20988,06 | Фонд обязательного медицинского страхования | 30.06.2016 | Страховые взносы в ФФОМС за июнь 2016 | ||
| 4.303.10 (213) | 90536,66 | Пенсионный фонд России | 30.06.2016 | Страховые взносы в ПФР за июнь 2016 | ||
| 395167,14 | кредиторская задолженность на 01.07.2016 | |||||
Глава города Шелехова
В.А.ДЕСЯТОВ