Приложение к Решению от 19.07.2007 г № 313-32РД Информация

Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий амо на 2007 год таблица 1

N п/п	Показатели	2007 год, план	Факт за I квартал	% выполнения
1.	Объемы производства товаров (работ, услуг) - всего, тыс. руб.	360015	529	0,1
	в том числе по основным видам деятельности	333004	501	0,2
2.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего, тыс. руб.	614248	16380	2,7
	в том числе от основных видов деятельности	578207	16352	2,8
3.	Расходы на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего, тыс. руб. (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 формы N 2 бух. баланса), из них:	580191	15506	2,7
	- коммерческие расходы (стр. 030 формы N 2 бух. баланса)	290805	4481	1,5
	- управленческие расходы (стр. 040 формы N 2 бух. баланса)	38283	0
	в том числе по основным видам деятельности, из них:	502669	12909	2,6
	- коммерческие расходы	238805	4481	1,9
	- управленческие расходы	34350	0
4.	Капитальный ремонт - всего, тыс. руб.	5700	0
	в том числе по источникам финансирования:
	1) бюджет АМО
	2) собственные средства	5700	0
5.	Прибыль от продаж - всего, тыс. руб. (стр. 050 формы N 2 бух. баланса)	16176	874	5,4
	в том числе по основным видам деятельности	7582	437	5,8
6.	Балансовая прибыль (убыток) - всего, тыс. руб. (стр. 140 формы N 2 бух. баланса)	11503	793	6,9
	в том числе по основным видам деятельности	5868	623	10,6
7.	Начислено платежей в бюджет и внебюджетные фонды в тыс. руб. - всего, в том числе:	131150	1202	0,9
	- федеральный бюджет	59546	165	0,3
	- бюджет субъекта РФ	25391	283	1,1
	- бюджет АМО	13100	408	3,1
	- фонды	33113	346	1,0
8.	Чистые активы, тыс. руб.	846329	9095	1,1
9.	Уплачено платежей в бюджет и внебюджетные фонды - всего, тыс. руб., в том числе:	131708	1033	0,8
	- федеральный бюджет	58886	205	0,3
	- бюджет субъекта РФ	25104	251	1,0
	- бюджет АМО	12920	241	1,9
	- фонды	34798	336	1,0
10.	Субсидии из бюджета АМО на покрытие убытков от предоставленных работ (услуг), тыс. руб.
11.	Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных налогов и платежей (тыс. руб.), - всего	10390	664	6,4
	- по видам использования:
	1) на строительство квартир
	2) на развитие материально-технической базы предприятия	495	186	37,6
	3) расходы на социальную сферу и потребление	116	273	235,3
	4) нераспределенная прибыль	9572	205	2,1
	5) прочие	207	0
	6) на покрытие убытков
12.	Общая рентабельность, % (отношение прибыли до налогообложения к выручке (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	6	8	135,4
13.	Кредиторская задолженность, тыс. руб. (гр. 4 стр. 610 формы N 1 бух. баланса)	85990	4740	5,5
	в том числе просроченная	25668	0	0,0
14.	Дебиторская задолженность, тыс. руб. (гр. 4 стр. 230 + гр. 4 стр. 240 формы N 1 бух. баланса)	115151	5096	4,4
	в том числе просроченная	70025	1	0,0
15.	Инвестиции, направленные на развитие материально-технической базы предприятия, тыс. руб., в том числе:	120380	134	0,1
	- по источникам финансирования:
	1) за счет собственных средств	17780	134	0,8
	2) бюджет АМО	102600		0,0
	3) заемные средства
	- по направлениям:
	1) строительство	19700		0,0
	2) приобретение машин, оборудования, транспортных средств	100680	134	0,1
16.	Среднесписочная численность работников, человек - всего, в том числе:	1888	92	4,9
	- руководители	143	14	9,8
	- специалисты	335	53	15,8
	- рабочие	1404	18	1,3
	по договорам	6	7	116,7
17.	Фонд оплаты труда (тыс. руб.) - всего, в том числе:	205451	2961	1,4
	- руководители	28793	657	2,3
	- специалисты	38269	1896	5,0
	- рабочие	138153	323	0,2
	по договорам	236	85	36,0
18.	Среднемесячная заработная плата одного работника, руб., в том числе:	9068	10728	118,3
	- руководители	16779	15643	93,2
	- специалисты	9520	11925	125,3
	- рабочие	8200	5981	72,9
19.	Остаточная стоимость имущества, находящегося на балансе на отчетную дату, всего, тыс. руб., в том числе:	476473	2850	0,6
	- здания, сооружения	222709	1351	0,6
	- оборудование, рабочие машины	37877	1333	3,5
	- транспортные средства	5455		0,0
	- земельные участки
	- объекты внешнего устройства	210336		0,0
	- прочие	96	166	172,9
20.	Приобретение основных фондов, тыс. руб. всего, в том числе по видам:	89995	134	0,1
	- здания, сооружения и т.д.
	- оборудование, рабочие машины	11480	92	0,8
	- транспортные средства	78500		0,0
	- земельные участки
	- прочие	15	42	280,0
21.	Выбытие основных фондов, тыс. руб., в том числе по видам:	2400	0
	- здания, сооружения и т.д.
	- оборудование, рабочие машины	180	0
	- транспортные средства	2220	0
	- земельные участки
	- прочие
22.	Коэффициент износа основных фондов, %	46	41	89,1
23.	Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, тыс. руб.	1902	10	0,5
24.	Доля доходов, полученных от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, в общем объеме доходов, %	0,31	0,10	32,3
25.	Арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет города за пользование муниципальной собственностью, тыс. руб.	1222	284	23,2

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2007 год, план	Факт за 1 квартал 2007 года	% выполнения
1.	Производственная программа в натуральном выражении по основным видам деятельности:
1.1.	Эфирное телерадиовещание	час	43800	15120	34,5
1.2.	Перевозка пассажиров	тыс. чел.	18000
1.3.	Услуги водоснабжения	тыс. куб.м	33900
1.4.	Услуги водоотведения	тыс. куб.м	37700
2.	Тарифы (цены) по видам деятельности (оказываемых услуг), руб./ед. изм.
2.1.	Эфирное телерадиовещание	руб./час	42,69	31,86	74,6
2.2.	Перевозка пассажиров	руб./поездка	5,05
2.3.	Услуги водоснабжения	руб./куб.м	4,2
2.4.	Услуги водоснабжения	руб./куб.м	2,59
3.	Объемы производства товаров (работ, услуг) по основным видам деятельности	тыс. руб.	333004,2	501,0	0,2
3.1.	Эфирное телерадиовещание	тыс. руб.	1870,0	501	26,8
3.2.	Перевозка пассажиров	тыс. руб.	91000,0
3.3.	Услуги водоснабжения	тыс. руб.	142399,5
3.4.	Услуги водоотведения	тыс. руб.	97734,7
4.	Объем производства товаров (работ, услуг) по прочим видам деятельности	тыс. руб.	27010,8	28	0,1
5.	Объем производства товаров (работ, услуг) - всего	тыс. руб.	360015,0	529	0,1

Мэр
А.П.КОЗЛОВ